2014年4月15日，来自泽成资产管理有限公司的CEO杨崇泽校友为金融硕士班的同学们带来了一场精彩的讲座——“对冲基金中的金融理论应用”。杨崇泽先生是一位拥有丰富业界实战经验的复旦校友，在中国国际金融公司工作7年后开始运营对冲基金，并取得了不错的战绩。
在讲座中，杨崇泽校友主要介绍了对冲基金的发展历史、选股模型和风险控制。他指出，与公募基金追求相对收益不同，对冲基金力求抵消掉市场风险而获取绝对收益。量化交易起步于20世纪90年代，主要利用数学模型选股，通过多空操作对冲风险，投资效应具有高杠杆性，募集方式具有私募性。公募基金更像是筷子，基金经理主动去选择标的；而对冲基金更像是筛子，通过模型将设定的因子之间的变化情况表示出来并对股票的综合表现加以评判，通过条件筛选得到投资组合。杨崇泽校友强调，在对冲基金的运作过程中，一个非常重要的方面就是风险控制，包括敞口风险和保证金风险。在2013年8月份的“光大乌龙指”事件中，罪魁祸首就是操作绕过了风险控制，不仅给投资者造成巨大损失，也波及到整个证券市场的稳定和对冲基金行业的健康发展。
在讲座结束前，同学们积极地向杨崇泽校友就相关问题提出自己的理解、思考与疑惑。杨先生非常耐心地与同学们做了长时间交流，并鼓励同学们多读书养成良好习惯，多关注市场动态，提升对金融市场的认知。同学们纷纷表示，两个小时的实务课受益匪浅，希望日后能够有更多的机会参与并学习。
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